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舒城中學現金票據安全管理制度
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2012年09月21日 點擊數:12318 來源: 撰稿人:
舒城中學現金票據安全管理制度
現金、票據安全管理規定加強現金、票據、印鑒等的安全管理工作,是我校財務工作的重要組成部分。根據《企、事業單位內部治安保衛條例》和國務院《關于實行現金管理的規定》及相關政策、法規,特制訂本制度。
一、現金管理
1.嚴格執行上級有關部門的現金管理制度和有關規定。
2.按規定標準使用現金,1000元以上原則使用支票。
3.收取現金必須出具財政統一監制的票據,不得使用白條收取現金。除財務室外,學校任何部門不得收取現金,以杜絕小金庫的產生。違者按上級有關文件精神處理,直至追究法律責任。
4.現金儲存不得超過銀行核定限額,不得座支,不得保留帳外公款。
5.借支公款,必須填寫學校規定的票據,公款不得借給私人,不得挪用公款或以白條抵現金。
6.認真審核原始憑證,原始憑證必須具備日期、品名、數量、金額、單位等五要素,以及經手、驗收手續是否符合財務制度,審批人簽名慎防涂改、偽冒,若有不符,財務人員應當拒絕支付。
二、票據管理
1.嚴格執行票據管理制度和有關文件。
2.收取現金必須出具財政統一監制的票據,不得使用白條收取現金。
3.嚴格按照各類票用途、使用范圍使用票據,不得混淆使用各項收費票據。
4.設立票據專管員,任何票據必須專人保管,不得出借、代開、編造票據。
5.使用票據必須規范,不得超越規定的收費標準、收費項目收取任何款項。
6.及時結報,專管員必須認真審核已使用票據,不得缺頁、撕毀、遺失,以保證票據的完整。若有遺失、缺少,應及時查清原因,報請領導,采取措施。妥善保管準購證。妥善保管現金、轉帳支票。妥善保管支票專用章,支票與支票專用章必須分別存放。
三、資產負債管理
根據有關規定制訂、健全現金及各種存款的內部管理制度。對應收及暫付款要嚴格控制和及時清算,要建立審批、結算時限責任制,不得長期掛帳。對確實無法收回的應收及暫付款,要查明原因,該核銷的應按規定程序批準后核銷;對擅自出借資金,對學校造成經濟損失的,應追究責任人的經濟責任,直至法律責任。
 
舒城一中
2012年5月1日
 
 
 
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